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A股底部特征明显 五大行业受机构关注
2022-3-28 9:14:28 作者:jincvip  次阅读 分享到:

3月以来的市场波动为公私募基金提供了调仓换股的良机,而其调仓方向可从调研情况中一窥端倪。

数据显示,截至3月24日,3月以来机构调研了300多家上市公司。从行业分布来看,计算机、通用机械和汽车零部件等行业受到机构青睐,其中部分龙头企业的调研名单中出现了公私募明星基金经理的身影。

受访的公私募基金人士表示,目前A股底部特征明显,高景气赛道高估值风险得到了明显释放,后续在稳增长的背景下,新能源、半导体、军工等高成长板块和“东数西算”等稳增长相关领域值得关注。在个股选择层面上,需重点审视盈利增长的确定性以及估值的合理性。

数据显示,截至3月24日,3月以来共有370家上市公司吸引机构进行了上万次调研。其中,公募基金调研频次超过4000次,私募基金调研频次达1944次。

从行业分布来看,稳增长相关板块和高成长领域受到机构关注。据统计,3月以来机构调研频次最高的前五大行业(申万二级分类)分别为计算机应用、专用设备、通用器械、汽车零部件和家用轻工,其中计算机应用行业的机构调研频次超过1000次,其余四个行业的调研频次也均超过600次。

3月以来最受机构关注的个股为汽车软件龙头中科创达,机构调研频次高达843次,其中睿远基金、易方达基金等头部公募基金公司,以及聚鸣投资、瓴仁投资、和谐汇一、冲积资产等知名百亿级私募均参与了对该公司的调研。从调研记录来看,整车操作系统推出的时间、物联网业务盈利能力何时改善,以及面临的成本压力能否有效地向下游传导等问题受机构关注。

基金经理频频现身上市公司调研活动,深挖标的基本面变化情况。比如,国际医学披露的投资者关系活动记录表显示,3月14日千亿级基金经理张坤参与了电话会议交流。当日参加电话会议交流的还有工银瑞信医药基金经理谭冬寒等多位基金经理。商洛医院的转让及其对公司的影响、公司当前的战略规划以及对未来异地扩张的考量等问题备受机构关注。

3月15日,天润工业披露的信息显示,上周接待了上百家投资机构调研,交银施罗德基金刘鹏、博时基金陈鹏扬等百亿级基金经理现身其中。机构投资者关注的问题主要是公司商用车空气悬架业务的进展情况和2021年收入微增的原因。

“近期,市场悲观情绪逐渐缓解,部分板块的高估值风险也得到了大幅释放,市场投资主线将重回基本面。此外,上市公司陆续披露今年头两个月经营数据。因此,当下是一个掘金的好时机,要加快调研步伐,把握业绩确定性机会。”沪上某私募基金经理表示。

对于后市机会,聚鸣投资表示,目前市场大概率处于底部区域,后续可重点关注军工、新能源和半导体等高成长板块,以及家具、家电、建材等超跌的地产链。

国泰基金主动权益投资三部负责人程洲分析称,过去两年新能源车、光伏、半导体、军工等板块表现较好,今年虽然行业性机会较小,但某些环节上的个股仍能产生超额收益,比如新能源车上游的锂、下游的整车,以及中游的隔膜等环节。另外,数字经济相关行业具备投资机会,如稳增长主线的“东数西算”,其中的运营商、主设备供应商、交换器、服务器、光器件等环节均值得重视。此外,制造业中的传统化工巨头,包括化肥、冶炼等,因具有稳定的盈利能力,能够向新能源领域拓展,且具备资金和技术优势,未来也将迎来快速发展。

“A股市场目前处于底部区域已逐渐成为机构的共识,后续将挖掘较为分散的个股投资机会,重点审视盈利增长的确定性以及估值的合理性。”沪上某百亿级基金经理表示。

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