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机构高位撤退 寻找更具性价比优势赛道
2021-12-28 10:37:56 作者:jincvip  次阅读 分享到:

今年以来,新能源板块表现颇为亮眼,不少基金因重仓新能源板块而赚得盆盈钵满,位居业绩榜前列。不过,近期新能源板块遭遇剧烈调整。从龙虎榜、大宗交易情况来看,一些新能源热门股正被机构抛弃。在多位业内人士看来,资金只是短暂出逃,而非彻底离场,新能源板块长期空间仍较为广阔,但后续投资机会需要深入挖掘。

种种迹象表明,机构正从部分新能源热门股中撤退。以锂电池板块的大牛股永太科技为例,今年5月以来,其股价涨幅一度超过6倍。12月24日,永太科技跌停。从当日龙虎榜数据来看,机构博弈颇为激烈,不过,卖方力量要大于买方。

具体来看,12月24日的永太科技龙虎榜数据显示,2家机构合计净买入1.11亿元,另有2家机构合计净卖出2.39亿元。

12月24日,锂电池板块的另一牛股龙蟠科技同样跌停。从龙虎榜数据看,机构卖出态度更为坚决。具体而言,1家机构净买入0.117亿元,而卖出前五大席位中有4个是机构席位,合计净卖出1.33亿元。

此前大热的小康股份已连续3个交易日大跌。其12月27日的龙虎榜数据显示,近3个交易日,2家机构合计净卖出2.6亿元。值得注意的是,小康股份也是知名基金经理刘格菘的“心头好”。截至三季度末,他管理的广发行业严选三年持有期混合、广发小盘成长混合、广发科技先锋混合等多只基金均重仓持有小康股份。

部分机构则借助大宗交易甩卖新能源热门股。以亿纬锂能为例,12月24日,该股共发生5笔大宗交易,卖方营业部均为机构席位,成交金额合计15.1亿元。拉长期限来看,自12月以来,亿纬锂能共发生13笔大宗交易,卖方均为机构,其中只有2笔大宗交易的买方为机构。

在磐耀资产看来,新能源板块近期的调整缘于资金短暂出逃,而非彻底离场。新能源汽车和光伏是整个新能源板块的风向标,不管从基本面还是行业景气度来看,这两个板块都更符合资本市场的偏好。因此,过去两三年这两个板块的行情演绎得比较极致,但过高的股价难免会让投资者望而却步。

“资金永久离场需要两个前提条件:一是这个板块景气度不再;二是出现了景气度可以全面超越这个板块的行业,且该行业足以容纳现在的存量资金和后续的新增资金。就目前我们的观察,这两个条件都是不成立的。” 磐耀资产表示,从新能源板块中短暂出逃的资金只有两个选择:要么空仓等候,要么寻找泛新能源方向的机会,目前大家基本上选择了后者。

不少今年以来业绩领先的基金均重仓新能源板块,但当12月24日新能源汽车、锂电池等板块遭遇重挫时,部分基金的实际净值跌幅小于估算净值跌幅,这表明部分基金经理或已调仓,从而规避了这轮大跌行情。

以神爱前管理的平安转型创新混合A为例,其三季度末前十大重仓股中,有天华超净、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、天合光能等多只新能源个股。12月24日,基金估算净值跌幅为3.07%,但基金净值实际只下跌了1.35%。

类似的还有孙浩中管理的信诚新兴产业混合A。截至三季度末,该基金重仓持有恩捷股份、天齐锂业、永太科技、天赐材料、固德威、天合光能等多只新能源个股。12月24日,该基金估算净值下跌3.88%,实际净值仅下跌2.88%。

曾以重仓新能源板块而一战成名的赵诣也可能对持仓进行了调整。以其管理的农银研究精选混合为例,12月24日,基金估算净值与实际净值相差近0.8个百分点。

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