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北向两融资金持仓增加 钢铁或迎第二波行情
2021-11-24 9:51:27 作者:jincvip  次阅读 分享到:

综合连日来北向资金、融资余额、定增、减持、限售股解禁五个方向资金流观点来看,记者关注到,A股市场目前主要加仓方向为电力设备及新能源、基础化工、有色金属以及机械产业链;其次是在钢铁、煤炭、石油石化等周期方向上北向和两融资金同比持仓仍处于增加状态。天风证券认为,钢铁行业底部或已经出现,看好未来全球经济复苏带动工业用材的长景气周期。

11月22日,华泰证券研究所分析认为,根据2021年10月31日的最新建模结果,全市场景气度大于零行业个数为23个,整个市场仍保持高景气状态。景气度打分排名前五的行业分别是:煤炭、酒类、钢铁、电力设备及新能源、饮料。上游资源型周期行业景气度仍处于高位,煤炭行业景气度上升,钢铁、有色和石化都有下滑;电新和电子行业景气度较高,电新行业属于市场主线配置方向,电子行业中报公募基金出现低配,存在较大的加仓空间。银行板块延续中报的高景气,四季度银行业属于相对保守但是安全性较高的方向。消费行业中推荐酒类和饮料行业,两个行业三季报业绩提升比较明显。

分析还认为,从边际变化来说,钢铁、有色、机械等行业加仓程度从高位下降,农林牧渔、消费者服务行业近期仓位逐渐上升。综合来看目前北向资金核心加仓还是集中在成长以及银行板块,周期板块加仓程度边际降低,农林牧渔等消费行业也有进行布局操作。

11月23日,东吴证券表示,临近年底,行业利好逐步积累,考虑到之前钢铁板块、黑色系期货价格大幅深跌,板块逐步企稳的概率较大。利好主要包括两大类:一是产业层面,钢铁行业碳达峰方案有望近期出台,供给端严控仍将执行;二是经济稳增长需求凸显,特别是房地产数据严重下滑,政策刺激的必要性增强。从行业基本面上看,随着焦炭价格大幅补跌,钢厂即时毛利表现不错,仍然维持800元/吨左右的较高水平,2022年一季度业绩仍然表现不错。若政策放松兑现,叠加业绩超市场预期,钢铁股不排除再次迎来投资机会。

中期继续看好钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。看好低估值板材、优质长材以及部分特钢,推荐宝钢股份、马钢股份、新钢股份、华菱钢铁、广大特材、久立特材、中信特钢。

中泰证券分析认为:随着煤炭行业增产增供及限价政策逐步落地,下游库存回升到较为合理的位置,煤价下调幅度明显缩小,主产区不少煤矿坑口价格已调至900元/吨,煤价调整风险释放比较充分,短期来看,伴随气温逐渐降低,冬季需求有望不断释放,煤价在大幅调整后或趋于稳定。中长期来看,我们认为煤炭供应端的约束依然较强,在需求每年小幅增长的背景下,未来若干年煤炭就是稀缺资源,存量产能或就是高额利润,现在主流个股按照50-60%去分红,煤炭股的股息率预计仍将达到两位数级别,煤炭资产有待重新定价,继续看好板块投资价值。

天风证券认为,在国家稳定经济预期下,国内需求或将出现底部反转,且未来海外经济复苏仍将带来需求增量;成本端双焦价格经过调控后进入下行趋势。因此,钢铁行业底部或已经出现,仍然看好未来全球经济复苏带动工业用材的长景气周期。

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