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短期难显现清晰方向 建议稳健合理控制仓位
2021-9-30 10:42:12 作者:jincvip  次阅读 分享到:

面对市场今日局势,有人认为,逆向投资的机会在于节前一两个交易日,逢低买入高性价比资产,加仓持股过节;也有人认为,当下市场风格迥异,热点频繁切换,适当降低仓位,静候窗口;还有人坦言理论上存在结构性机会,但市场短期难显现清晰方向,市场风格或将较为纠结,建议稳健合理控制仓位。

9月29日,受隔夜美股大跌影响,A股低开低走,沪深两市近4000家上市企业飘绿。板块方面,银行、农林牧渔、家用电器板块逆市小涨,而采掘、钢铁持续大回调。

板块分化且轮动下,年内一路高歌的有色、钢铁、煤炭等周期股近期回调明显,受政策提振的新能源板块也持续回吐,而年内低迷的消费、医药板块回暖抬头。国庆长假在前,持币过节还是持股过节?

私募排排网调查结果获悉,58.56%的私募机构倾向于持股过节,41.44%的私募机构建议持币过节。另外,42.67%的私募机构看好节后市场将会迎来一轮上涨行情,35.45%的私募则认为市场会维持震荡走势,而近21.88%的私募不看好节后行情。

记者采访了多家私募机构和数位市场专家,受访者认为要注意大涨的周期股、新能源股回调风险,年内大跌的A股消费、医药板块目前处于底部区域,短期将反弹,但难以支撑走得更高,需密切跟踪后续相关的消费数据,建议投资人关注港股高性价比医药、消费股。另外,还需关注政策变动:限电政策的纠偏,利空周期;地产政策纠偏,利好房价;节后若出台消费扶持政策,利好家电汽车零售。

在具体操作上,有的认为逆向投资的机会在于节前一两个交易日,逢低买入高性价比资产,加仓持股过节;也有的认为当下市场风格迥异,热点频繁切换,适当降低仓位,静候窗口;还有的也坦言理论上存在结构性机会,但市场短期难显现清晰方向,市场风格或将较为纠结,建议稳健合理控制仓位。

9月29日,沪指和创业板指共同走出了“低开低走”的步伐,午后跌幅扩大,沪指报收于3536.29点,创业板指报收于3175.15点,周期股大跌、消费股微跌,这也加大了投资人的“不安全感”。

拉长时间来看,8月初起,沪指震荡猛涨,9月中旬至今震荡下调;创业板指于8月中旬开始大幅度回吐,9月份整体表现震荡态势。

整体而言,A股行业板块年内明显分化,周期股、新能源股水涨船高后有回调需求,消费、农林牧渔一直“被捶打”,板块处于轮动态势。近期,白酒等消费股的勇猛抬头,给市场些许信心。

前海开源基金中秋节前提出,建议周期股及时获利了结而转战消费股,沪深两市出现大幅调整,出现大幅回撤,这主要是因为受到隔夜美股暴跌的影响。当前行业板块非常明确,周期股大跌、消费股相对抗跌甚至有些继续反弹。

杨德龙分析认为,今年周期股上涨主要是由于美联储放水所催生的资产泡沫,有色、煤炭、钢铁、化工甚至电力,是属于大宗商品价格上涨所带来的行情,并不是经济复苏的力度太大导致的需求上升。就近期大涨的电力板块而言,继续上涨的逻辑不会太持久。建议不要过度恋战周期股,前期被市场错杀的消费股增长是确定的,逢低布局调整到位的优质龙头股。从长期来看,消费股才能穿越牛熊周期,成为价值投资标的,周期股向来是做波段的。

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