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军工板块强势崛起 军工改革持续推进
2019-9-2 9:48:09 作者:jincvip  次阅读 分享到:

近期军工板块强势崛起,多只军工基金表现抢眼。基金经理认为,这波行情兴起的主要原因是军工股基本面表现较好,同时估值水平较低,以及有国庆阅兵等短期因素催化。

军工板块迎来强劲走势

多位公募人士认为,从中报看,军工板块业绩表现较好。富国基金量化投资部首席策略分析师张圣贤表示,本轮军工行情兴起的核心原因是今明两年军工业绩有望迎来高增长。尤其2019年是“十三五”规划的后两年起点,军方的采购惯例或将延续,有望迎来新一轮采购周期。从一季度预收款分布看,多数公司保持增长,预收账款同比增长30%以上的企业数量占比达到27.4%,多为军品核心总装及配套单位。同时,军工改革持续推进,资产重组再度提速,在军工行情中扮演重要催化剂角色,目前军工资产证券化率在央企中整体处于较低水平。

申万菱信基金表示,根据券商研究统计A股165家军工板块上市公司中共有91家发布中报,净利润同比增长20.58%,军民品订单饱满、经营效率提升是业绩快速增长的主要原因,板块中报业绩是三季度军工板块或将获得阶段性机会的基础。

除了有基本面支撑,低估值和短期的催化因素也是军工板块反弹的重要原因。

张圣贤认为,经过几年调整,目前军工板块整体估值处于历史最低区域,机构配置比例较低,投资风险较低,随着军工业绩的持续好转,未来容易产生预期差,吸引资金重新流入。

申万菱信基金也表示,2016年至2018年,中证军工指数与上证指数的年平均相对收益率均为负值,虽然今年上半年有所回升,但军工板块相对收益率仍处于历史低位。同时,国庆70周年将举行盛大阅兵式,据统计,过去2009 年和 2015 年两个阅兵年,中证军工指数受阅兵影响相对上证指数全年涨幅分别为 28.5%、29.7%,达到局部高位。

德邦基金认为,8月以来国防军工指数涨幅较多,主要是因为国庆阅兵临近导致的一波主题行情,同时国产航母即将服役的猜测以及南北船合并确认,也带动了军工板块。

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